29 октября Московская биржа опубликовала данные по количеству новых инвесторов за третий квартал 2021 года. С начала года число индивидуальных инвесторов на Московской бирже выросло на 6,2 млн. человек до 15 млн. человек.
Для сравнения: за полный 2020 год счета открыли 5 млн., а за 2019 — 1,9 млн. человек.
По данным компании, на долю частных инвесторов приходится значительная часть от объема торгов: на рынке акций — 40%, облигаций — 14%, деривативов (производных инструментов) — 44%, и на валютном рынке — 13%.
Вот такие данные приводит Московская биржа, которые свидетельствуют о том, что интерес к инвестициям среди обычных людей растет, и это, несомненно, хорошо.
Но сегодня, я хотел бы поговорить о другом:
О ТОМ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, И КАКИМИ НАВЫКАМИ ОБЛАДАТЬ, ЧТОБЫ ИНВЕСТИЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ПРИНОСИЛИ ДОХОД.
Нет, я не говорю сейчас о миллионных доходах, о которых, на секундочку, вы могли бы подумать. Как правило, те, кто хочет заработать много и сразу, в итоге, имеют плачевный результат.
Сейчас я говорю о дополнительном источнике дохода, пусть и небольшом, но более-менее стабильном, если так вообще можно выразиться, имея в виду инвестиции (спекуляции) на финансовых рынках.
Итак, поехали.
Для тех, кто впервые решил попробовать себя на поприще биржевой торговли, необходимо четко осознавать одну простую вещь:
ДЛЯ УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ НА БИРЖЕ, В ВАШЕЙ СТРАТЕГИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕТКО ПРОРАБОТАНЫ ТРИ ОСНОВНЫХ МОМЕНТА:
- Торговая система;
- Управление капиталом;
- Психология трейдинга;
Кстати, обратите внимание, что везде в тексте, я использую термин - «биржевые инвестиции», или «биржевая торговля», но никак не «биржевая игра», хотя и она, тоже присутствует.
Разница между этими понятиями заключается в том, что инвестиции подразумевают «расчет», а игра – «азарт». Понимаете, о чем я?
Но вернемся к нашим основным составляющим успешной торговли. Итак, пункт первый –
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
Торговая система – это первая, но НЕ САМАЯ ВАЖНАЯ составляющая в биржевой торговле.
Почему не самая важная, я расскажу чуть позже, а пока разберем, что такое ТОРГОВАЯ СИСТЕМА, и для чего она нужна.
Итак, ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – это набор ОДНОЗНАЧНЫХ, ЗАРАНЕЕ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ И ПРОВЕРЕННЫХ НА ИСТОРИИ ПРАВИЛ с помощью которых определяется:
- Направление сигнала (покупать или продавать);
- Момент входа (когда открывать сделку);
- Момент выхода (когда закрывать сделку - фиксировать прибыль или убыток);
Стоит отметить, что все существующие сегодня методы анализа – это и ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ и ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, призваны для того, чтобы на их основе сформировать, именно ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ.
При этом ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ подразделяется на:
- Классический анализ уровней (линий) поддержки и сопротивления;
- Анализ фигур (паттернов) продолжения и разворота тренда;
- Анализ японских свечей (баров);
- Волновой анализ;
- Анализ компьютерных индикаторов;
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ делится на:
- Анализ микро и макроэкономической статистики;
- Анализ событий, происходящих в стране и мире (политика, геополитика и т.д.);
- Форс-мажорные явления (стихийные события, катастрофы, бедствия, теракты и т.д.);
Но и это, еще не все.
Дело в том, что какие бы методы анализа вы не использовали, от традиционных (перечисленных выше), до нетрадиционных методов (а есть и такие!), например, астро-методы в трейдинге, торговля по интуиции, торговля по картам Таро и прочая «эквилибристика», вся суть в том, что кроме правильного открытия и закрытия сделок, НУЖНО ЕЩЕ УМЕТЬ ГРАМОТНО «БАЛАНСИРОВАТЬ» КАПИТАЛОМ.
Итак, пункт второй –
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ или MONEY MANAGEMENT (MM) - призвано определить, какими объемами денежных средств торговать, использовать при этом МАРЖИНАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ или нет (маржинальная торговля – это торговля с кредитным плечом, иначе говоря, с использованием заемных средств) и так далее.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ так же необходимо, чтобы в режиме реального времени отслеживать параметры вашей торговой системы, такие как:
- Процент прибыльных и убыточных сделок;
- Величина средней (максимальной) прибыли и величина среднего (максимального) убытка;
- Отношение средней (максимальной) прибыли к среднему (максимальному) убытку;
- МАТ.ОЖИДАНИЕ торговой системы и т.д.
На самом деле, таких критериев множество, и здесь я перечислил только основные показатели. Таким образом, можно сказать, что суть УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ заключается в том, чтобы постоянно держать на контроле вашу торговую систему.
Получается, что-то вроде приборной панели в вашем автомобиле. Там есть спидометр, тахометр, датчик температуры, бензина и т.д.
Так и здесь, УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ – это своеобразная приборная панель вашей ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ. Другими словами, МАШИНЫ (системы) бывают разные, а вот ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВАЯ.
Так, и в ТРЕЙДИНГЕ. Рассмотрим пример:
Допустим, вы вообще не разбираетесь в тонкостях технического и фундаментального анализа, но при этом решили попробовать себя в инвестициях (спекуляциях) на валютном рынке. Заранее вы определились, что будете торговать, допустим, «в направлении движения цены за прошедший день».
Смысл такой системы следующий: если вчерашний день закрылся ростом – вы будете покупать, если спадом – значит продавать.
Но при этом, вы так же условились, что возможные потери по каждой сделке («стоп лосс») вы ограничите суммой 500 рублей, а прибыль («тейк профит»), вы будете фиксировать на отметке в 1000 рублей.
При этом вы так же ограничили объем денежных средств, который будете использовать при совершении торговых операций.
Обратите внимание: «Психология трейдинга или начинаем учиться кататься на лыжах в горах».
Иначе говоря, вы определись, что в рынке, у вас будет максимально находиться только один лот, причем до тех пор, пока не сработает либо «стоп лосс», либо «тейк профит».Так вот, если при таком подходе, ваша торговая система будет давать только половину (50%) прибыльных торгов (по сути, получается «фифти-фифти», то есть - «угадал, не угадал»), в итоге (при большом количестве сделок), вы все равно будете зарабатывать.
Смотрите сами.
Допустим, за несколько месяцев вы совершили 100 сделок. Из этих 100 сделок, 50 сделок было убыточных и 50 сделок было прибыльных. Но при этом, каждый убыток обошелся вам в -500 рублей, а каждая прибыльная сделка принесла вам +1000 рублей.
В итоге, вы получите:
+1000*50 - 500*50 = +500*50 = +25 000 рублей.
Другими словами, МАТ.ОЖИДАНИЕ даже такой («угадал-не угадал») торговой системы, будет ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ!
НО И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!
Читая статью, многие могут подумать:
«БОЖЕ МОЙ! СКОЛЬКО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ ИНВЕСТОРОМ (ТРЕЙДЕРОМ)!»
«ДА, ЗДЕСЬ НАДО БЫТЬ, ОЧЕНЬ УМНЫМ!»
А я вам скажу так:
«ОЧЕНЬ УМНЫМ, БЫТЬ ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!»
«А, ВОТ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО – ТАК ЭТО БЫТЬ ОЧЕНЬ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ!»
Другими словами, должна быть выработана УСПЕШНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА. И ЭТО - САМОЕ ГЛАВНОЕ!
ВСЕ ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ВСЕМИ НАШИМИ ПОСТУПКАМИ, И НЕ ТОЛЬКО НА БИРЖЕ, НО И В ЖИЗНИ, ДВИЖЕТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПСИХОЛОГИЯ.
В основе ПСИХОЛОГИИ ТРЕЙДИНГА лежат ДВА ОСНОВНЫХ ФАКТОРА –
ЖАДНОСТЬ И СТРАХ
Именно ЖАДНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ, И СТРАХ ПОТЕРЯТЬ УЖЕ ЗАРАБОТАННОЕ - двигают финансовыми рынками.
Именно эти чувства ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН, и начинают проявляться в виде ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ, которая по-другому, называется «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ ТРЕЙДЕРА».
Именно ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ начинает влиять на наши действия и поступки, причем, только в НЕГАТИВНОМ КЛЮЧЕ!
Именно ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ заставляет человека совершать действия наперекор торговой системе, и вопреки всем тем правилам, которые он очень долго, кропотливо и скрупулёзно разрабатывали до этого!
Именно эти ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА управляют людьми, затуманивая их взор, сводя на нет, все их интеллектуальные и прочие способности!
При этом очень часто, такая ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ может проявляться, например, в виде ОТЫГРЫВАНИЯ.
Проявляется оно в том, что после убыточной сделки возникает острое желание, срочно компенсировать потери. Результат таких действий, как правило, всегда один – НОВЫЙ УБЫТОК.
Если вошел в рынок и получил «лосс», успокойся, жди следующего торгового сигнала, не лезь в рынок на эмоциях. Как говорится, «есть торговая система – следуй ей».
Так нет же! Сейчас я еще одну сделку проведу, и все будет норм!
В итоге, открываешь новую сделку (конечно же, не по системе, а лишь на эмоциях) и, опять убыток!
А дальше, по кругу… –
Ну вот, я сейчас еще одну сделку проведу, и все будет норм!...
Это пример НЕПРАВИЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Когда человек торгует не по системе, а на эмоциях, нарушая при этом все правила, которые он сам же до этого долго разрабатывал, тестировал, а в итоге что? А в итоге, УБЫТКИ!
А КТО ВО ВСЕМ ВИНОВАТ?
НЕТ, ВО ВСЕМ ВИНОВАТ НЕ ВОЛАН-ДЕ-МОРТ!
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ВЫ САМИ.
Поэтому, не забывайте пословицу:
«ПАПА БИЛ СЫНА НЕ ЗА ТО, ЧТО ОН ИГРАЛ, А ЗА ТО, ЧТО ОН ОТЫГРЫВАЛСЯ!»
НЕ ТОРГУЙТЕ НА ЭМОЦИЯХ! ТОРГУЙТЕ НА ХОЛОДНОМ РАСЧЕТЕ И АНАЛИЗЕ!
В ЭТОМ И ЕСТЬ ВЕСЬ СЕКРЕТ УСПЕШНОГО ТРЕЙДИНГА!
Спасибо всем, кто читал! А у вас, какие есть интересные истории про ПСИХОЛОГИЮ, расскажите в комментариях!
(Источник использованных изображений: Яндекс.Картинки)
*************************************
ЕЩЕ ЧИТАТЬ:
https://zen.yandex.ru/media/id/5f524c40329f2836288069a0/vspominaem-broshi-elviry-nabiullinoi-podborka-foto-613c4f4475cb7434fe8ebd97
СМОТРЕТЬ:
https://zen.yandex.ru/video/watch/61694a2e7ef00c542d8bfad7
#трейдинг #технический анализ #форекс #психология трейдинга #биржа
*************************************
Я ИЗДАЛ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ:
https://www.litres.ru/valeriy-vasilevich-boriskin/alternativnyy-volnovoy-analiz/
Спасибо, что дочитали до конца. Ставьте лайк, и подписывайтесь на канал, если Вам понравилось! И, конечно, не забывайте оставлять свои комментарии!
Еще по теме здесь: Психология.
Источник: Психология трейдинга или «Папа бил сына не за то, что он играл, а за то, что он отыгрывался».