Рост числа частных инвесторов в России набирает обороты. По данным Московской биржи за третий квартал 2021 года, количество индивидуальных инвесторов с начала года увеличилось на 6,2 миллиона, достигнув отметки в 15 миллионов человек. Для сравнения: за весь 2020 год было открыто 5 миллионов счетов, а в 2019 — лишь 1,9 миллиона.
Частные лица стали серьезной силой на рынке: на их долю приходится 40% торгов акциями, 44% — деривативами, 14% — облигациями и 13% — валютными операциями. Эти цифры ясно показывают растущий интерес россиян к инвестициям, и это, безусловно, положительная тенденция.
Однако сегодня мы поговорим не о статистике, а о практической стороне вопроса. Речь пойдет о том, что действительно нужно знать и какие навыки развивать, чтобы работа на финансовых рынках приносила доход, а не разочарование.
Важно сразу расставить приоритеты: мы говорим не о мгновенном обогащении, а о создании дополнительного, пусть и не самого большого, но относительно стабильного источника дохода. Те, кто гонится за быстрой и огромной прибылью, как правило, терпят неудачу.
Три кита успешной биржевой торговли
Для новичка, впервые выходящего на биржу, критически важно понимать, что успешная стратегия должна базироваться на трех фундаментальных составляющих:
- Торговая система — четкий алгоритм действий.
- Управление капиталом (Money Management) — правила распоряжения средствами.
- Психология трейдинга — контроль над эмоциями.
Обратите внимание: мы используем термины «инвестиции» и «торговля», а не «игра». Ключевое различие между ними — в основе лежит расчет или азарт. Именно расчет должен быть вашим главным инструментом.
1. Торговая система: ваш навигатор на рынке
Торговая система — это набор однозначных, заранее формализованных и проверенных на исторических данных правил. Она отвечает на три ключевых вопроса:
- В каком направлении открывать сделку (покупка или продажа)?
- В какой конкретный момент входить в рынок?
- Когда выходить из сделки, фиксируя прибыль или ограничивая убытки?
Все существующие методы анализа — будь то технический (изучение графиков и индикаторов) или фундаментальный (оценка экономических показателей и новостей) — служат одной цели: созданию работоспособной торговой системы.
Технический анализ включает в себя:
- Классический анализ уровней поддержки и сопротивления;
- Распознавание графических паттернов (фигур);
- Анализ японских свечей;
- Волновой анализ;
- Использование компьютерных индикаторов.
Фундаментальный анализ охватывает:
- Макро- и микроэкономическую статистику;
- Политические и геополитические события;
- Форс-мажорные обстоятельства (катастрофы, стихийные бедствия).
Однако даже самая совершенная система входа и выхода из сделок бесполезна без грамотного управления деньгами.
2. Управление капиталом: ваша финансовая безопасность
Управление капиталом (Money Management) определяет, какими объемами средств торговать, использовать ли кредитное плечо и как распределять риски. Это система контроля, которая в реальном времени отслеживает ключевые параметры вашей торговли:
- Процент прибыльных и убыточных сделок;
- Средний размер прибыли и убытка;
- Соотношение прибыли к убыткам;
- Математическое ожидание торговой системы.
Управление капиталом можно сравнить с приборной панелью автомобиля. Независимо от марки и модели машины (вашей торговой системы), приборная панель (управление рисками) должна быть всегда перед глазами и в исправном состоянии.
Рассмотрим простой пример. Допустим, вы торгуете по примитивной стратегии: если цена выросла за вчерашний день — покупаете, если упала — продаете. При этом вы жестко ограничиваете риск: стоп-лосс (максимальный убыток на сделке) составляет 500 рублей, а тейк-профит (цель по прибыли) — 1000 рублей.
Даже если такая система будет давать лишь 50% прибыльных сделок (как при подбрасывании монетки), в долгосрочной перспективе вы останетесь в плюсе. После 100 сделок (50 убыточных по 500 руб. и 50 прибыльных по 1000 руб.) ваш результат составит +25 000 рублей. Это и есть положительное математическое ожидание.
Главный секрет: психология превыше всего
Многие думают, что для успеха на бирже нужно быть гением анализа. Это не так. Гораздо важнее быть дисциплинированным. Самый сложный и важный компонент успеха — это психология трейдинга.
В основе рыночных движений и наших решений лежат два фундаментальных чувства: жадность (желание заработать еще больше) и страх (боязнь потерять уже заработанное). Именно они, вырываясь наружу, создают «эмоциональные качели», которые заставляют трейдера действовать вопреки своей же системе.
Классическое проявление эмоционального сбоя — отыгрыш. После убыточной сделки возникает иррациональное желание немедленно вернуть потерянное. Трейдер входит в рынок снова, но уже не по правилам системы, а на эмоциях. Результат, как правило, — новый убыток. Это запускает порочный круг: «Сейчас еще одну сделку открою, и все исправлю!»
Вот почему старая пословица «Папа бил сына не за то, что он играл, а за то, что он отыгрывался» как нельзя лучше отражает суть проблемы. Наказание следует не за сам факт участия в рынке, а за неконтролируемые, эмоциональные попытки отыграться, которые ведут к еще большим потерям.
Секрет успешного трейдинга заключается не в умении угадывать движение цены, а в железной дисциплине, холодном расчете и неукоснительном следовании своей системе, особенно когда эмоции кричат обратное. Торгуйте головой, а не сердцем.
Спасибо за внимание! Делитесь в комментариях своими историями о столкновении с психологией рынка.
(Источник использованных изображений: Яндекс.Картинки)
*************************************
ЕЩЕ ЧИТАТЬ:
https://zen.yandex.ru/media/id/5f524c40329f2836288069a0/vspominaem-broshi-elviry-nabiullinoi-podborka-foto-613c4f4475cb7434fe8ebd97
СМОТРЕТЬ:
https://zen.yandex.ru/video/watch/61694a2e7ef00c542d8bfad7
#трейдинг #технический анализ #форекс #психология трейдинга #биржа
*************************************
Я ИЗДАЛ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ:
https://www.litres.ru/valeriy-vasilevich-boriskin/alternativnyy-volnovoy-analiz/
Спасибо, что дочитали до конца. Ставьте лайк, и подписывайтесь на канал, если Вам понравилось! И, конечно, не забывайте оставлять свои комментарии!
Еще по теме здесь: Психология.
Источник: Психология трейдинга или «Папа бил сына не за то, что он играл, а за то, что он отыгрывался».